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        1-3月本行理財產品各期限所配置資產明細

        來源:發布時間:2014年05月05日

        1-3 月本行理財產品各期限所配置資產明細如下:
        理財產品名稱
        標的代碼
        投資標的
          份額
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1309 13 174
         
        固定收益類資產管理計劃
              50,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1309 13 174
         031250001 
        12 新水電 PPN001
                 4,100,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1309 13 174
         031390200 
        13 精工 PPN001
              59,650,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1309 13 174
         031390413 
        13 江陰城投 PPN001
              49,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶 1309 17 81
         1280083 
        12 馬城投債
              18,300,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1309 17 142
         
        委托債權(如皋自來水)北京金交所,到期日2015-1-30
              50,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1309 17 142
         031390413 
        13 江陰城投 PPN001
              48,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1309 17 142
         1120006 
        11 泰隆次級債
                 1,500,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶 1401 2 70
         098083 
        09 魯高速債
              20,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶 1401 2 70
         041353045 
        13 玖龍太倉 CP002
                 1,500,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1401 2 131
         
        同業借款
            100,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1401 2 131
         0982067 
        09 昊華 MTN2
                 3,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶 1401 4 56
         031390348 
        13 賽爾 PPN002
              27,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1401 4 86
         031250001 
        12 新水電 PPN001
                 6,400,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1401 4 86
         1382290 
        13 玉柴股 MTN1
              80,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶 1401 6 42
         1180037 
        11 南京鐘山債
              19,000,000.00
        珠聯璧合 . 樂陶陶( 1401 6 72
         031270001 
        12 鄭煤 PPN001
              24,000,000.00

            本期理財所配置債券資產的基本信息請參考中國貨幣網http://www.chinamoney.com.cn/,債券的票面利率是債券發行時的利率,并不代表理財配置債券資產時的實際利率。
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